0329 法人共同買超股: 東鋼(2006)
大家早安,上周五美股四大指數再度轉強,標普創歷史新高,台積電 ADR 也大漲5.5%,帶動費半指數飆漲近 5%,台指期夜盤也上漲138點,收在16423點。台股上周五上漲 245 點,主要看外資回補台積電,但上周合計仍賣超 8.5 萬張、金額高達 492 億元,因此要留意電子股反彈時的解套賣壓。另一方面,投信自 3 月以來僅賣超兩個交易日,合計本月買超約130億元,也須要提防投信認養股會不會出現逢高獲利了結的賣壓。
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台指期討論區 在 股市放大鏡-股期艾綸 Facebook 的最佳解答
大家晚安,今天是10/12(一)
我是艾綸
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#社團
「艾綸股期討論社團」
#TELEGRAM
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上上禮拜川普得到肺炎
一堆股市的討論區說空軍要發動了
我在盤後文提到周一會開紅
上禮拜風向大逆轉
一連串股市北上列車要發動了
我在周日直播提到
別被帶風向了
不過有沒有創高
指數就是必須先面臨修正
理智的分析,才是尊重自己的財富
今天的股市
我的好朋友們,你們怎麼操作???
當今天台指開盤沒那麼強的時候
我馬上在群組提醒~
沒想像中來的強~
非常可惜
開頭只有命中大盤
沒有命中台指期
但萬幸的是
結尾兩邊都命中了
昨天直播提到
1299X是大壓有可能開高走低
不管是大盤還是台指
都乖乖的走低
算是給足了艾綸面子
好啦那麼接下來勒?
聽艾綸娓娓道來
今天大盤與台指沒有收成墓碑K
不過倒也是收了一根十字K
十字K高檔的意義是什麼?
有上過課的人就知道我在講什麼了
短暫看來是要高檔盤整
我們再看到60分K
這次的重要慣性MA10還是守得好好的
就表示勒,多頭格局仍在
所以不要太急著放空囉~
不是說放空沒有肉吃
而是肉不會太多
就如同直播說到
當上漲的太快太突然
會形成所謂的「乖離過大」
因此指數容易修正
但修正的空間就那樣
譬如說修正到MA5orMA10
所以你看到今天台股拉尾盤
真的不是故意的嗎?
大家需要好好思考
另外跟大家講
今天大盤雖然收漲68點
但一堆中小股票是收跌的喔
上櫃可是收小跌0.17%呢
所以我判斷為
撐指數出股票
(扣除台積電貢獻點數,今天大盤漲不到20點)
權指股漲、中小股跌
尤其外資今天還買超133億
只能說意圖太明顯啦!!!!
另外提到
今天國安基金宣布退場
這個對大部分人來說
可能會認為是個大利空
但數據顯示
國安基金從3/20號進場以來
只花了7.6億進場
哈囉?7.6億?
這個數字就撐住大盤8500的低點再一路漲到萬三?
簡單來說啦
國安基金對這波的多頭來說根本沒啥功能性
所以我認為影響不大啦
頂多一點點失望型賣壓
好啦那麼做個結論
1299X仍是有效壓力
但今天的跌勢明顯有人在撐
所以還不會看太空
要及時判斷趨勢慣性仍舊針對60分K的MA10
接下來的盤無論如何都需要修正
若多頭夠強
指數用盤整代替下跌
若主力想轉買為賣
則指數有至少兩百點以上跌幅
台指支撐
91X
87X
82X
台指壓力
93X
96X
99X
台指期討論區 在 非凡電視台 Facebook 的精選貼文
1107 #開盤 #重點
#川習會 #美中貿易戰
美中協議最新傳出將延遲簽署!路透社引述一名白宮官員報導,美國總統川普與中國國家主席習近平,舉行「川習會」簽署第一階段貿易協議的時間,可能從本月延到今年12月,因為協議內容和簽約地點仍在討論,最新更增加了倫敦、瑞典、瑞士成為可能的會面地點。
#人民幣 #在岸
受美中貿易戰趨緩等利多激勵,人民幣在岸與離岸兌美元匯率5日雙雙升破7.0元整數關口後,中國官方6日更將人民幣兌美元中間價大幅調升305點至7.0080,創8月8日以來最高點,升幅創今年6月21日以來最大。
#高通 #財報
美國晶片大廠高通最新公布上季財報,營收達到48.1億美元,優於分析預期,EPS為0.42美元,凈利潤增加到5.06億美元,和去年同期淨虧損5.13億美元相比,大幅改善。外加財測優於預期,激勵周三盤後價一度漲逾6%(目前漲5.8%)。儘管高通的營收已連續第五年下滑,但已和蘋果公司針對後續推出的iPhone恢復供應關係,外加高通表示市場對智慧手機需求正在改善,以及5G領域將在2020年加速發展對高通極為有利,預期明年將銷售1.75億至2.25億部5G手機,讓投資人對後續業績,抱持樂觀期待。
#半導體 #5G #AI
全球前三大半導體製造廠三星、英特爾、台積電搶攻5G與人工智慧帶來的龐大半導體晶片商機,英特爾、台積電並提前預告明年資本支出將維持高檔,半導體廠資本支出大者恆大趨勢成形,研調ICInsights預估,今年資本支出前5大半導體廠包括三星、英特爾、台積電、SK海力士及美光,占整體半導體廠資本支出比重將攀升至68%,將創歷史新高。而半導體廠資本支出競賽火熱開打,設備廠包括帆宣、家登、精測等,將受惠此波大廠資本支出擴張商機。
#外資 #台股 #融券
外資熱錢多頭火種湧入,已連18日買超,激勵台股頻創高,熱錢來得又急又強勁,周線連拉四根紅K棒,每一根紅K棒都是百點以上,累計四根紅K棒上漲逾700點,尤其本周一台股急拉157點留下跳空缺口,逼得持有台指期空單散戶認輸退場,賠了上百萬元的空軍畢業文在股市討論區成為熱門文章。法人表示,本波外資買超台股時間及金額都出乎市場預料之外,外資採取一波到底操作,建議投資人切記不要與外資對作,只要多空轉折「爆量長黑K棒」未見到前仍偏多操作。
#金融 #新光金
新光金2020年將進行董監事改選,但是新光金董事長吳東進與堂哥新光三越董座吳東興的經營權前哨戰已經開打,受此題材激勵,新光金股價昨日重返票面價,逆勢強漲超過2%,最高漲到 10.25 元,午盤成交量已經爆出超過 14 萬張大量。
#三星 #指紋辨識 #業成
韓媒報導,三星為避免今年兩款旗艦機首度導入超音波指紋屏下辨識功能,卻爆發資安問題的狀況再發生,明年兩款新機將改採3D臉部辨識。而三星手機生物辨識方向大轉彎,法人指出,原屏下指紋辨識模組供應商業成恐將痛失訂單。
#汽車 #零件 #進口 #關稅
搶救國內汽車產業,經濟部提出調降九項汽車關鍵零組件進口關稅,從現行5%~17.5%的關稅,調降到0%~10%,預計產生關稅稅損13.26億元,但有助我國汽車零組件產業發展,包括營業、營所稅、貨物稅預計可增加13.28億元,約有200萬元正收益。財長蘇建榮昨日表示,經濟部提出稅式支出評估報告「沒有問題」,已進行法制作業,財政部初步同意此降稅案。藍綠立委對此也有高度共識,最快18日由藍營召委費鴻泰排審立委提案修正「海關進口稅則」草案,力拚本會期三讀過關。
#財經 #新聞 #股市 #非凡電視台 #非凡新聞 #ustvnews #news
台指期討論區 在 JK 瘋股期 的推薦與評價
由期貨特務Jeffrey劉小傑和期股之龍Ken 共同創立官方網站: www.trading666.com LINE社 ... 『期貨&股期新手訓練營』 ... 台股、台指期資訊分享社團. ... <看更多>
台指期討論區 在 台指期練功討論區 - Mobile01 的推薦與評價
台指期 練功討論區- 這是一個可以讓大家互相討論,學習的平台。希望這邊的討論可以幫助一些,剛進入市場或操作不順利的朋友,學習的地方。 ... <看更多>
台指期討論區 在 [心得] 用0050無腦多?要不要試試台指期- 看板Stock 的推薦與評價
本文稍長請慎入。另本文僅就0050和台指期比較,非預測盤勢多空。
*有需要圖和附錄的麻煩再站內信小弟
三月以來股市超級熱鬧,當時的「春季大拍賣」,也吸引不少散戶投資人進場勇敢抄底,現
在再創歷史新高,各大媒體、社群都在討論如何買股票、該買哪一支,也讓不少投資人認為
現在再不投資就來不及了。筆者的朋友便是其中一位,深怕自己的錢因為這波資金狂潮而縮
水,所以也想找方法來投資,他研究的結果是指數型投資最適合他,所以問筆者是不是只要
無腦買0050來指數型投資就好。依照歷史經驗,指數型投資長期來看沒有輸過,確實是一個
好方法,但台灣的指數型投資,難道沒有比0050更好的選擇了嗎?
先說結論,只要你有資金夠多,可以無限轉倉台指期多倉,會比同合約價值的0050來得划算
,而且獲利更豐,虧損更低。但有一點很重要,筆者要講三遍,
是資金夠多的情形下!
是資金夠多的情形下!
是資金夠多的情形下!
因為一旦你無法負擔得起虧損而被迫停損,本文台指期的優點就沒辦法套用到你身上。
準備好開始我們再繼續往下看吧!
以下為本文立論的前提:以台灣加權指數為基礎,為了貫徹無腦多的信仰,台指期和0050都
只做多,跌到0也不停損,期貨到期就轉倉。為了計算方便,筆者先以現在比較靠近的
14,000點來計算,台指期跌到0需要準備280萬,所以就拿同等合約價值的280萬來全買0050
。
零、台指期:十倍槓桿的商品
首先,說明什麼是台指期,避免有讀者不知道這種商品的風險在哪。簡單來說,期貨是一種
放大槓桿的商品,而且是放超級大。以本文的主角台指期來說,它目前的原始保證金是
133,000元,也就是你必須要有133,000元才能交易一口台指期,它每跳動1點是新台幣200元
,以2020年12月14日來說,它跌了36點,就設你買在12月13日的收盤價10,237,到12月14日
你就虧損7,200元;而以12月14日的收盤價為14,201,對做多來說,合約價值其實高達
2,840,200元,也就是你開了21倍槓桿在操作,是一個非常高風險的商品。
所以本文要再強調一次,錢不夠多的讀者,請勿參考本文;想開槓桿的讀者,也不要參考本
文。本文的立論基礎是在資金充足而可以視作買台指期不開槓桿的情形下(現行就是麻煩讀
者先有280萬再說),和0050的比較。以上請各位讀者牢記,再繼續往下看。
(圖1:台指期商品規格)
一、交易成本:期貨每年幫你省1萬元
首先要比較的,是交易成本。台指期的交易成本是期貨交易稅+手續費,期貨交易稅是合約
價值的10萬分之2,故期貨交易稅 = 14,000點*200元*10萬分之2 = 56元;手續費是依各家
期貨商的報價不同而有變化,依筆者之前收到站內信報價的經驗,就先抓個最多的報價40元
,所以買賣一次需要96*2=192元,一年的轉倉費用為192*12=2,304元。
0050的交易成本為手續費+管理費+保管費,因為本文的前提是不賣出,所以不計算證券交易
稅,而手續費為千分之1.425,再依各券商折扣而有不同,我們先以目前檯面上常見的28折
計算,手續費 = 280萬*千分之1.425*0.28 = 1,117元,雖然0050管理費及保管費目前為
0.32%及0.035% ,內扣費用 = 280萬*千分之3.55 = 9,940元。但因為0050還要去買股票,
所以會產生其他費用,所以目前總管理費用約為0.43%,也就是280萬*千分之4.3 = 12,040
元。買進0050的成本為初始成本為1,117元,每年再加上12,040元。
(圖2,0050商品規格)
*再次說明,在此筆者只是先全部以280萬計算,0050的費用會以每天基金淨值計算,所以實
際上會有不同;但期貨方面的期貨交易稅也會因為交易價位不同而變化,故在兩者均有差異
下,都是先以14,000點計算,當然您也可以直接用百分比計算,只是筆者覺得用金額比較直
觀。
二、急需用錢的市價賣出:期貨可以幫你少賠1千元
此處的假設是投資人急著用錢,所以必須全部市價賣出的情況。台指期近月一檔價差就是
200元,所以你急著市價賣掉就是差200元;0050的話,目前每一檔的差價為0.05元,若以最
接近14,000點時的2020年12月2日收盤價計算(加權指數為13,989),當日0050收盤價格為
115.4元,在不計手續費的情形下,以280萬元全部買入可以買到24,263股,剩下50元現金,
若市價賣出的差價為24,263股*0.05元=1213.15元。
另外,期貨因為較早開盤及較晚收盤,交易時間較0050多出半小時;且因為現在有夜盤的關
係,交易時間又較0050多出下午三點到隔天早上五點的時間,流動性較0050足夠;而且期貨
賣出後,基本上隔天白天就可以提領,0050還需要兩個營業日的交割時間。
(圖3:大盤技術線圖)
三、現金利息:期貨的準備金放在高利息的活存每年多2萬元
在280萬全數投入的情形下,前面提到0050會剩下50元現金,這筆錢放入任何存款應該都是
不計息,因為一般銀行的起息點都遠遠超過50元,故0050的現金利息為0。
台指期的部分,目前原始保證金為133,000元,為避免突然的胖手指或消息導致期貨跌停,
導致台指期多倉部位直接被抬出去,所以放10%跌停的保證金,14,000點*10%*200元
=280,000元,所以我們要在保證金帳戶內放413,000元(有人或許會說可以少放一點,因為是
看維持保證金,但沒關係,筆者就用原始保證金計算),那麼使用保證金的人就會有
2,800,000 – 413,000 = 2,387,000元的現金部位,努力一點去開多一點數位帳戶,目前數
位帳戶在某個金額以下都有1%左右高活期,湊到240萬的額度,每年可以較0050多出2萬元左
右的利息。
四、小結
這邊我們小結一下,由上述的成本可知,台指期與0050比較起來,其交易成本較低、流動性
較佳以及有現金利息的優勢,另外要注意因為現在有二代健保的關係,股息是有可能被收取
二代健保的,而期貨不用,所以又是一個期貨比0050要有優勢的地方。接下來我們繼續看其
回測的獲利比較。
五、獲利
由於本文的假設是台指期每月換倉,所以我們會以台指期每月結算當日的收盤價當作賣出價
,當日的次月期貨收盤價當作買進價;0050的計算會用價差及股利進行合計,至於再投入
的部分,本文認為因為期貨也有換倉逆價差點數的進帳,亦能就逆價差點數進行對相同投資
再投入(比如0050的股利投0050;期貨也可以就逆價差的獲利投入0050),故暫不計入。若有
版友願意計算,就再麻煩版友深入研究。
另外,因為要做歷史回測的關係,以280萬資金做為台指期無槓桿投資會失真,為求方便我
們找2007年5月17日做為買進點,因為他剛好是該月份期貨結算的第一天,也非常靠近8,000
點時候,8,000點要準備跌到0的資金,需準備160萬,就以160萬做為資金進行無腦多的回測
。此外,我們底下也不算交易成本、稅或存款利息,因為上面都算過了,純算價差和股利。
(一)0050:獲利242.45萬元
於2007年5月17日開盤買入0050,開盤價為58.6元,可以買入27,303股0050,剩餘45元,因
為現行已經有盤中零股制度,所以我們就當作可以在盤中全數買入0050,2020年12月14日,
0050的收盤價為118.25元,其價差為1,628,623元,另有自2007年以來的現金股利29.15元,
共795,882元(未計二代健保),獲利為2,424,505元,報酬率為151.53%。
表1:0050自2007年起現金股利
(二)台指期:獲利273.02萬元
於2007年5月17日開盤買入6月份到期的台指期,開盤價為8,000,2020年12月14日的收盤價
為14,201,期間共有13,651點進帳(因為表格有點多,筆者放在最後的附錄欄位,有興趣再
站內信),獲利為2,730,200元,報酬率為170.63%。勝過0050的獲利。
六、結論
在有充足資金的情形下,台指期的交易成本較低、流動性較佳以及有現金利息的優勢,另外
也沒有二代健保的問題,在獲利上也小勝0050一些,如果你每天願意花一點點時間看保證金
夠不夠10%,並每個月轉一次倉,台指期可以帶來給你更多比0050更強的優勢,並且還有更
豐厚的利潤。
七、風險:台指期的逆價差縮小甚至是正價差
因為台股每年都會除權息,所以原則是台指期會出現逆價差,但若未來市場的共識變成大盤
指數只會不斷成長,所以台指期的逆價差縮小,甚至是出現正價差,那台指期在獲利方面就
會降低。
*本文僅記錄自己交易心得,並非推薦特定股票、價位,也無買賣建議,不負投資建議之責
任,投資人應秉其自身的判斷為投資,並自負風險。
八、附錄:台指期的轉倉詳細價格計算
表2:台指期自2007年5月起的價格
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.62.250 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1608467385.A.591.html
甚至本文的預設是準備金要放到無槓桿。
您如果有更好的,也可以提出來呀~
懶得去找高活存的也可以直接放280萬在裡面,不管怎麼胖手指都不會斷頭
誰會知道負油價XD
其實也很值得參考,但我猜是沒有,
難道你很認真看同學會?
期貨會不會出現長期正價差呢
還請其他版友補充正確名詞
大人買權值前50,指數不就上去了嗎~
這些上去加權指數就上去了,我想以加權指數作為結算的台指期,
應該也差不到哪去才對?
找比較少成本的方式,也要被酸QQ
由尼古拉一世·伯努利提出。
1738年,丹尼爾·伯努利以效用理論來解答這個問題,
因此形成預期效用理論。
我不知道為什麼要一直噓耶,
你期貨輸很多喔?
意志不堅的人,存0050照砍啦XD
唉希望上面噓的人也是和C大您一樣其實是懂的,
我真的不知道追求較低的交易成本,到底錯在哪
都這麼高了還敢無腦多
遠高於期貨每月轉倉,假設用上面大大的季轉倉,就差更多
※ 編輯: j547 (42.73.62.250 臺灣), 12/20/2020 22:09:41
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